Analyse de l'entreprise Larsen & Toubro Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.64%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7463%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-4.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.19%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.25 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.98 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.87%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.88%)
Inconvénients
- Le prix (3536.15 ₹) est supérieur à la juste évaluation (1160.63 ₹)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Larsen & Toubro Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.8% | 1.2% | -0.5% |
| 90 jours | 3.5% | -18.1% | -2.2% |
| 1 année | -4.8% | -5.2% | 4.8% |
LT vs Secteur: Larsen & Toubro Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 0.3718 % au cours de l'année écoulée.
LT vs Marché: Larsen & Toubro Limited a considérablement sous-performé le marché de -9.59 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LT avec une volatilité hebdomadaire de -0.0927 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3536.15 ₹) est supérieur au juste prix (1160.63 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3536.15 ₹) est 67.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (38.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (38.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.91) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.91) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.87%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.96%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.98 % à 34.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.64 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7463 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.64 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.64 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.29%) sont à un niveau confortable.
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