Analyse de l'entreprise Patel Engineering Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (43.58 ₹) est inférieur au juste prix (87.35 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 21.23 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 32.9 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7916%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.65%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.29%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.61%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.88%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Patel Engineering Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.3% | -2.3% | -0.4% |
| 90 jours | -21.7% | -23.5% | -9% |
| 1 année | -38.6% | -6.3% | 0.9% |
PATELENG vs Secteur: Patel Engineering Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -32.36 % au cours de l'année écoulée.
PATELENG vs Marché: Patel Engineering Limited a considérablement sous-performé le marché de -39.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PATELENG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PATELENG avec une volatilité hebdomadaire de -0.7432 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (43.58 ₹) est inférieur au juste prix (87.35 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (43.58 ₹) est inférieur de 100.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.08) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.16) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.21).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.61%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.27 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.23%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.9 % à 21.23 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7916 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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