Max Chat
Analyse de l'entreprise Power Grid Corporation of India Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.63%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.25%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-14.87%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 50.62 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 59.18 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-374.34%)
Inconvénients
- Le prix (285.5 ₹) est supérieur à la juste évaluation (185.5 ₹)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Power Grid Corporation of India Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5% | -0.5% | 2% |
| 90 jours | -2.7% | 0% | 8.6% |
| 1 année | -14.9% | -21.3% | 6.4% |
POWERGRID vs Secteur: Power Grid Corporation of India Limited a surperformé le secteur « Utilities » de 6.44 % au cours de l'année écoulée.
POWERGRID vs Marché: Power Grid Corporation of India Limited a considérablement sous-performé le marché de -21.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: POWERGRID n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: POWERGRID avec une volatilité hebdomadaire de -0.2859 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (285.5 ₹) est supérieur au juste prix (185.5 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (285.5 ₹) est 35 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.26).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.8) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.31) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.45).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.31) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-374.34%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.04%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.78%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (50.62%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 59.18 % à 50.62 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.63 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.63 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.63 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (72.04%) sont à un niveau confortable.
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