Analyse de l'entreprise Techno Electric & Engineering Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (29.99%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.2 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.08%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.94%)
Inconvénients
- Le prix (1005.9 ₹) est supérieur à la juste évaluation (313.79 ₹)
- Les dividendes (0.3669%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.11%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Techno Electric & Engineering Company Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3% | 1.6% | -2.6% |
| 90 jours | -35.7% | -15.7% | -2.7% |
| 1 année | 30% | 3.3% | 3.2% |
TECHNOE vs Secteur: Techno Electric & Engineering Company Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 26.67 % au cours de l'année écoulée.
TECHNOE vs Marché: Techno Electric & Engineering Company Limited a surperformé le marché de 26.77 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TECHNOE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TECHNOE avec une volatilité hebdomadaire de 0.5767 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1005.9 ₹) est supérieur au juste prix (313.79 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1005.9 ₹) est 68.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.08).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.28) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.79).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.97) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.97) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (34.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.08%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.08%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.57 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.2 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3669 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3669 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3669 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.05%) sont à un niveau inconfortable.
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