Analyse de l'entreprise Vindhya Telelinks Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1286.15 ₹) est inférieur au juste prix (2046.39 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 7.27 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.46 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0.994%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.12%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-48.23%) est inférieur à la moyenne du secteur (-14.87%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.66%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.94%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Vindhya Telelinks Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | -6.3% | 0.4% |
| 90 jours | -19.9% | -16.9% | 2.6% |
| 1 année | -48.2% | -14.9% | 9.2% |
VINDHYATEL vs Secteur: Vindhya Telelinks Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -33.36 % au cours de l'année écoulée.
VINDHYATEL vs Marché: Vindhya Telelinks Limited a considérablement sous-performé le marché de -57.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VINDHYATEL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VINDHYATEL avec une volatilité hebdomadaire de -0.9275 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1286.15 ₹) est inférieur au juste prix (2046.39 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1286.15 ₹) est inférieur de 59.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.96).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6352) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6352) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6188) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.25).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6188) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.93).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.76).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.4 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.98%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.5%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.46 % à 7.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.994 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.12 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.994 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.994 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6.29%) sont à un niveau inconfortable.
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