Max Chat
Zydus Lifesciences Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.76 | 59.52 | -76.88% | 18.47 | -25.49% |
| P/S |
|
2.72 | 9.3 | -70.79% |
|
|
| P/BV |
|
2.4 | 6.59 | -63.52% |
|
|
| P/FCF |
|
26.75 | -113.16 | -123.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.52 | 141.59 | -93.28% |
|
|
| Ev/S |
|
2.74 | 9.54 | -71.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.05 | -86.13 | -126.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0621 | 0.1116 | -44.35% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.76 | 5.76 | 399.12% | 25.12 | +14.49% |
| ROE |
|
20.67 | 10.54 | 96.19% |
|
|
| ROA |
|
14.03 | 7.51 | 86.75% |
|
|
| ROIC |
|
20.17 | 16.06 | 25.59% |
|
|
| ROS |
|
19.74 | -4.21 | -568.69% |
|
|
| ROCE |
|
21.98 | 13.01 | 68.92% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.143 | 121.74 | -99.88% | 0.6268 | -77.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0696 | 121.47 | -99.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0275 | 0.1451 | -81.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3248 | 0.7224 | -55.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2084 | 5.06 | -95.88% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.83/10
|
0.7255 | 9.06 | -91.99% | 1.08 | -32.62% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.01 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8335 | 2.84% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1.94 | 3.39 | -157.39% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.08 | 15.05 | -92.85% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
20.44 | 23.82 | -14.19% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-8.33 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
52.3 | 26.87 | 94.64% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
102.06 | 461.6 | -77.89% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
112.11 | 28.21 | 297.41% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
107.63 | -56.18 | -291.58% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
115.8 | -57.24 | -302.31% |
IP Score
7.12/10
