Analyse de l'entreprise C3.ai, Inc.
1. CV
Pros
- Price ({prix} {devise}) Moins de prix équitable ({Fair_price} {devise})
Inconvénients
- Dividendes (0%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (-14.43%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 11.43%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| C3.ai, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.3% | -3.8% | 0.2% |
| 90 jours | -8.8% | -10.4% | 4.4% |
| 1 année | -37.4% | -14.4% | 17.1% |
AI vs Secteur: {Title} significativement derrière le secteur "{secteur}" sur -22.94% au cours de la dernière année.
AI vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -54.42% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
En dessous du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est inférieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Prix De manière significative Ci-dessous est juste: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est inférieur à celui de {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (-6.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (184.76).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (-6.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (2.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.67).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (2.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.49).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (4.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (4.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (-8.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.21).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (-8.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (36.11).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 83.66%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (83.66%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-45.12%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (5.88%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 1.84% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Pas la stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% n'est pas régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (0%) ne sont pas à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Ehikian Stephen Bradley Chief Executive Officer |
Vente | 13.56 | 319 | 234 918 |
| 31.12.2025 | Stephen Ehikian Officer |
Achat | 13.56 | 319 | 234 918 |
| 17.12.2025 | SIEBEL THOMAS M Executive Chairman |
Vente | 14.22 | 200 | 140 768 |
| 16.12.2025 | SIEBEL THOMAS M Executive Chairman |
Vente | 14.37 | 563 | 392 064 |
| 16.12.2025 | Lath Hitesh CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Vente | 14.38 | 21 630 | 15 042 |
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Basé sur des sources: porti.ru
