MAX
Analyse de l'entreprise Antero Midstream Corporation
1. CV
Pros
- Dividendes (5.09%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 55.08%.
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 28.51%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Antero Midstream Corporation | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3% | -43.8% | -0.8% |
| 90 jours | 23.4% | -36.5% | 3.6% |
| 1 année | 22.9% | -43.1% | 12.3% |
AM vs Secteur: Antero Midstream Corporation превзошел сектор "Energy" на 66.02% за последнoration год.
AM vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 10.55% au cours de la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.62).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (5.45) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.97).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (5.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.49).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (9.04) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.84).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (9.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (18.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (18.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (36.27).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 85.13%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (85.13%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) en dessous de la rentabilité du secteur (14293.45%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
Payer l'abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (54.77%) Assez faible par rapport aux actifs.
Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 55.08% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '4.22%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.86.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (106.26%) ne sont pas à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | KLIMLEY BROOKS J Director |
Vente | 14.66 | 146 600 | 10 000 |
| 01.06.2023 | Pearce Sheri See Remarks |
Vente | 10.25 | 200 900 | 19 600 |
| 25.05.2022 | Keenan W Howard JR Director |
Vente | 10.49 | 2 547 680 | 242 868 |
| 05.05.2022 | Krueger Brendan E. See Remarks |
Achat | 10.53 | 73 710 | 7 000 |
| 04.05.2022 | Krueger Brendan E. See Remarks |
Achat | 10.54 | 31 620 | 3 000 |
Basé sur des sources: porti.ru
