Analyse de l'entreprise Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.
1. CV
Avantages
- Le prix (318.53 $) est inférieur au juste prix (540.47 $)
- Les dividendes (8.64%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.64%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.11%) est supérieur à la moyenne du secteur (7.98%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.91 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.84 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=27.33%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=24.42%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | 5.8% | -0.3% |
| 90 jours | 18.4% | 5.7% | 5.3% |
| 1 année | 17.1% | 8% | 10.6% |
ASR vs Secteur: Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. a surperformé le secteur « Industrials » de 9.13 % au cours de l'année écoulée.
ASR vs Marché: Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. a surperformé le marché de 6.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ASR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ASR avec une volatilité hebdomadaire de 0.329 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (318.53 $) est inférieur au juste prix (540.47 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (318.53 $) est inférieur de 69.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (118.62) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (118.62) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (61.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (26.09) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.85).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (26.09) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (20.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (51.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (51.3) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (80.67) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (80.67) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.04).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (27.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (27.33%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.55 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.21%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.84 % à 15.91 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.64 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.64 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.64 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (46.33%) sont à un niveau confortable.
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