United Parcel Service, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.29 | 143.1 | -85.82% | 34.86 | -41.79% |
| P/S |
|
1.5 | 3.29 | -54.53% |
|
|
| P/BV |
|
7.86 | 5.52 | 42.35% |
|
|
| P/FCF |
|
28.8 | 22.44 | 28.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.76 | 14.31 | -10.83% |
|
|
| Ev/S |
|
1.75 | 3.85 | -54.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.42 | 21.52 | 45.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0458 | 0.9192 | -95.02% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.75 | 21.4 | -35.75% | 13.27 | +3.61% |
| ROE |
|
38.76 | 20.43 | 89.73% |
|
|
| ROA |
|
9.47 | 6.87 | 37.87% |
|
|
| ROIC |
|
30.22 | 12.43 | 143.13% |
|
|
| ROS |
|
7.37 | 10.62 | -30.6% |
|
|
| ROCE |
|
52.8 | 22.13 | 138.61% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.84 | -1.72 | -206.49% | 1.68 | +9.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.88 | -1.28 | -247.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3242 | 0.3081 | 5.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5972 | 22.86 | -97.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.42 | 21.56 | -84.12% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.93 | 1.51 | 225.74% | 3.59 | +37.16% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
14 | 7.94 | 76.42% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9031 | 10.73% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.42 | 1.16 | 624.37% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.59 | 1.84 | 95.87% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
86.89 | 41.81 | 107.81% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.42 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
22.77 | 133.26 | -82.91% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
105.73 | 44 | 140.3% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
51.08 | 153.04 | -66.62% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
124.78 | -83.89 | -248.74% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
52.64 | 1104.51 | -95.23% |
IP Score
7.52/10
