Analyse de l'entreprise Avalara, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (92.32 $) est inférieur au juste prix (101.41 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.17%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9435%).
- Le niveau d'endettement actuel de 38.64 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-15.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.15%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Avalara, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | 1.2% | -0.7% |
| 90 jours | -1.2% | -43.6% | 6.3% |
| 1 année | 0% | -44.2% | 30.4% |
AVLR vs Secteur: Avalara, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 44.17 % au cours de l'année écoulée.
AVLR vs Marché: Avalara, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -30.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AVLR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AVLR avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (92.32 $) est inférieur au juste prix (101.41 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (92.32 $) est légèrement inférieur au juste prix de 9.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.78).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.33) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.08).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-15.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.15%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-15.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.88%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-7.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-7.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 38.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9435 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2022 | McFarlane Scott M See Remarks |
Vente | 92.97 | 1 859 400 | 20 000 |
| 14.04.2022 | McFarlane Scott M See Remarks |
Achat | 16.6 | 332 000 | 20 000 |
| 10.03.2022 | McFarlane Scott M See Remarks |
Vente | 87.23 | 436 150 | 5 000 |
| 09.03.2022 | McFarlane Scott M See Remarks |
Vente | 92.69 | 463 450 | 5 000 |
| 15.02.2022 | Tennenbaum Ross See Remarks |
Vente | 100.82 | 159 296 | 1 580 |
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