Analyse de l'entreprise BlackRock New York Municipal Income Trust
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.65%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.92 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 39.03 %.
Inconvénients
- Le prix (10.2 $) est supérieur à la juste évaluation (4.92 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.77%) est inférieur à la moyenne du secteur (24.61%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.69%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.99%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| BlackRock New York Municipal Income Trust | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | -1.3% | -3.9% |
| 90 jours | -0.7% | 12.6% | -6% |
| 1 année | -3.8% | 24.6% | 5.2% |
BNY vs Secteur: BlackRock New York Municipal Income Trust a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -28.38 % au cours de l'année écoulée.
BNY vs Marché: BlackRock New York Municipal Income Trust a considérablement sous-performé le marché de -8.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BNY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BNY avec une volatilité hebdomadaire de -0.0726 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.2 $) est supérieur au juste prix (4.92 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.2 $) est 51.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.98).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8865) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8865) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.6).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.9) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.39) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.39) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.69%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.25 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.92%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.03 % à 37.92 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.65 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.65 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.65 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (95.46%) sont à un niveau inconfortable.
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