Analyse de l'entreprise Cullen/Frost Bankers, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.24%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.65%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (27.45%) est supérieur à la moyenne du secteur (19.81%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.09%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11%)
Inconvénients
- Le prix (132.61 $) est supérieur à la juste évaluation (113.94 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 8.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.7061 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | 1.8% | 1.7% |
| 90 jours | 9.3% | -15.3% | 4.6% |
| 1 année | 27.5% | 19.8% | 24.9% |
CFR vs Secteur: Cullen/Frost Bankers, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 7.64 % au cours de l'année écoulée.
CFR vs Marché: Cullen/Frost Bankers, Inc. a surperformé le marché de 2.57 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CFR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CFR avec une volatilité hebdomadaire de 0.5279 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (132.61 $) est supérieur au juste prix (113.94 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (132.61 $) est 14.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.07) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-78.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.07) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.14).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.09%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.7061 % à 8.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.24 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.24 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.24 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.97%) sont à un niveau confortable.
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