Analyse de l'entreprise Ciena Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.0934%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.98%).
Inconvénients
- Le prix (42.8 $) est supérieur à la juste évaluation (18.84 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9394%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.06 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.35 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.95%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.16%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ciena Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -36.2% | 0% | 0.7% |
| 90 jours | -24.9% | -39.2% | 12% |
| 1 année | -0.1% | -32% | 32.4% |
CIEN vs Secteur: Ciena Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 31.89 % au cours de l'année écoulée.
CIEN vs Marché: Ciena Corporation a considérablement sous-performé le marché de -32.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CIEN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CIEN avec une volatilité hebdomadaire de -0.0018 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (42.8 $) est supérieur au juste prix (18.84 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (42.8 $) est 56 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.4) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.16%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.55 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.35 % à 28.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9394 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (195.56%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 86.97 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | Cumello Joseph SVP, General Mgr. Blue Planet |
Vente | 67.43 | 86 917 | 1 289 |
| 15.10.2024 | Rothenstein David M SVP and Chief Strategy Officer |
Vente | 67.43 | 236 005 | 3 500 |
| 15.10.2024 | DAVID ROTHENSTEIN Officer |
Achat | 67.43 | 236 005 | 3 500 |
| 01.10.2024 | JASON PHIPPS Officer |
Achat | 61.49 | 135 278 | 2 200 |
| 15.08.2024 | JOSEPH CUMELLO Officer |
Achat | 52.42 | 67 569 | 1 289 |
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