Analyse de l'entreprise CNA Financial Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.47%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.68 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.94 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.18%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.75%)
Inconvénients
- Le prix (49.45 $) est supérieur à la juste évaluation (46 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.33%) est inférieur à la moyenne du secteur (28.8%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
20 novembre 04:35 Major insurance company reveals it paid $40M ransom after cyberattack
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| CNA Financial Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.8% | 6.4% | 1.7% |
| 90 jours | 1.6% | 5.6% | 6.1% |
| 1 année | 19.3% | 28.8% | 31.4% |
CNA vs Secteur: CNA Financial Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -9.47 % au cours de l'année écoulée.
CNA vs Marché: CNA Financial Corporation a considérablement sous-performé le marché de -12.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CNA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CNA avec une volatilité hebdomadaire de 0.3717 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (49.45 $) est supérieur au juste prix (46 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (49.45 $) est 7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8717) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8717) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-224.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-85.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-224.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.18%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.86 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.94 % à 4.68 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.47 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.47 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.47 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (65.31%) sont à un niveau confortable.
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