Analyse de l'entreprise Cheniere Energy Partners, L.P.
1. CV
Avantages
- Le prix (58.84 $) est inférieur au juste prix (63.01 $)
- Les dividendes (6.49%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.22%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 86.59 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 90.72 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1494.05%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=224.31%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cheniere Energy Partners, L.P. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | -15.2% | 2.9% |
| 90 jours | -3.5% | -30.5% | -3.7% |
| 1 année | 21.2% | -25.2% | 10.8% |
CQP vs Secteur: Cheniere Energy Partners, L.P. a surperformé le secteur « Energy » de 46.46 % au cours de l'année écoulée.
CQP vs Marché: Cheniere Energy Partners, L.P. a surperformé le marché de 10.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CQP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CQP avec une volatilité hebdomadaire de 0.4081 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (58.84 $) est inférieur au juste prix (63.01 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (58.84 $) est légèrement inférieur au juste prix de 7.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-50.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-50.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.98) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.98) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.22) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1494.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (224.31%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1494.05%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (202.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.12 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (86.59%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 90.72 % à 86.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.49 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.49 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.49 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (89.04%) sont à un niveau confortable.
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