Max Chat
Analyse de l'entreprise CSW Industrials
1. CV
Inconvénients
- Le prix (305.1 $) est supérieur à la juste évaluation (87.9 $)
- Les dividendes (0.2682%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.64%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.54%) est inférieur à la moyenne du secteur (3.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.64 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1591 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.81%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=24.05%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| CSW Industrials | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -27.6% | 1% |
| 90 jours | 5.9% | 2.7% | 16.6% |
| 1 année | -6.5% | 3.2% | 12.5% |
CSWI vs Secteur: CSW Industrials a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -9.71 % au cours de l'année écoulée.
CSWI vs Marché: CSW Industrials a considérablement sous-performé le marché de -19.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CSWI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CSWI avec une volatilité hebdomadaire de -0.1258 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (305.1 $) est supérieur au juste prix (87.9 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (305.1 $) est 71.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.96) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.04) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.04) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.81%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.74%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.74 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1591 % à 20.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2682 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2682 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.2682 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.61%) sont à un niveau inconfortable.
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