Analyse de l'entreprise Chevron
1. CV
Avantages
- Le prix (154.9 $) est inférieur au juste prix (211.33 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.58%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.96 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.36 %.
Inconvénients
- Les dividendes (4.09%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.11%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.66%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
19 novembre 19:51 Republican lawmakers press FTC's Khan on energy sector merger scrutiny
2.3. Efficacité du marché
| Chevron | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | -1% | 0.5% |
| 90 jours | -4.3% | -39.6% | 3.8% |
| 1 année | 2.6% | -48% | 23.4% |
CVX vs Secteur: Chevron a surperformé le secteur « Energy » de 50.55 % au cours de l'année écoulée.
CVX vs Marché: Chevron a considérablement sous-performé le marché de -20.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CVX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CVX avec une volatilité hebdomadaire de 0.0495 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (154.9 $) est inférieur au juste prix (211.33 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (154.9 $) est inférieur de 36.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.64) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.64) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.37) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.37) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.23 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.89%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.36 % à 9.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.09 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.09 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.09 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.0665%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 44.39 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Wirth Michael K Chairman and CEO |
Achat | 156.96 | 1 568 660 | 9 994 |
| 10.02.2025 | BONNER EIMEAR P VP & Chief Financial Officer |
Achat | 156.96 | 383 924 | 2 446 |
| 10.02.2025 | GUSTAVSON JEFF B Vice President |
Achat | 156.96 | 145 031 | 924 |
| 07.02.2025 | GUSTAVSON JEFF B Vice President |
Vente | 152.5 | 1 422 060 | 9 325 |
| 07.02.2025 | GUSTAVSON JEFF B Vice President |
Achat | 83.29 | 776 679 | 9 325 |
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9. Forum des promotions Chevron
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
Сейчас США ослабили санкции в отношении Венесуэлы и параллельно предоставили Chevron Corp лицензию на добычу нефти там. И уже 7 ноября их котировки подросли на на 0,3% - думаю это только начало.
