Analyse de l'entreprise DigitalOcean Holdings, Inc.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (36.5 $) est supérieur à la juste évaluation (2.97 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.932%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.27%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 107.08 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 61.91 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-6.19%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.86%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| DigitalOcean Holdings, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | -7.7% | -1.2% |
| 90 jours | -13.7% | -1.3% | 2.9% |
| 1 année | -5.3% | 10.5% | 24.2% |
DOCN vs Secteur: DigitalOcean Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -15.72 % au cours de l'année écoulée.
DOCN vs Marché: DigitalOcean Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -29.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DOCN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DOCN avec une volatilité hebdomadaire de -0.1013 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (36.5 $) est supérieur au juste prix (2.97 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (36.5 $) est 91.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (175.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (100.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (175.74) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-10.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-10.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.92) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (27.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (27.22) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-6.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-6.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.33 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-1.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-1.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (107.08%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 61.91 % à 107.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.932 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (223.54%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Steinfort Matt Officer |
Achat | 40 | 499 920 | 12 498 |
| 11.09.2024 | Steinfort Matt Chief Financial Officer |
Vente | 40 | 499 920 | 12 498 |
| 19.05.2023 | Norman Harold Matthew Chief People Officer |
Vente | 34.03 | 731 611 | 21 499 |
| 18.05.2023 | Guy Jeffrey Scott Chief Operating Officer |
Vente | 35 | 205 205 | 5 863 |
| 16.02.2023 | Butte Amy Director |
Vente | 35 | 175 000 | 5 000 |
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