Analyse de l'entreprise Evolent Health
1. CV
Avantages
- Le prix (12.54 $) est inférieur au juste prix (23.62 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 22.64 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.59 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-10.59%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.29%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-60.17%) est inférieur à la moyenne du secteur (-15.65%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Evolent Health | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.5% | -13.6% | 2.5% |
| 90 jours | -53.8% | -21.4% | 4.3% |
| 1 année | -60.2% | -15.7% | 25.4% |
EVH vs Secteur: Evolent Health a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -44.51 % au cours de l'année écoulée.
EVH vs Marché: Evolent Health a considérablement sous-performé le marché de -85.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EVH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EVH avec une volatilité hebdomadaire de -1.16 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (12.54 $) est inférieur au juste prix (23.62 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (12.54 $) est inférieur de 88.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.86).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.82) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (86.69) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (86.69) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-10.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-10.59%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.22 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-2.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-2.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.59 % à 22.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Vente | 34.62 | 4 026 690 | 116 311 |
| 07.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
Vente | 34.62 | 3 290 800 | 95 055 |
| 06.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Vente | 34.42 | 3 110 050 | 90 356 |
| 06.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
Vente | 34.42 | 2 544 600 | 73 928 |
| 03.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Achat | 34.42 | 13 768 000 | 400 000 |
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