Analyse de l'entreprise Ford Motor Company
1. CV
Avantages
- Le prix (10.55 $) est inférieur au juste prix (23.4 $)
- Les dividendes (4.43%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.26%).
- Le niveau d'endettement actuel de 54.78 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 60.11 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.35%) est inférieur à la moyenne du secteur (4.76%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.16%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.66%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:57 Ford recalls over 90K vehicles in response to risk of engine intake valve breaking
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| Ford Motor Company | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.7% | 0.3% | -0.7% |
| 90 jours | 4% | -6.4% | 6.3% |
| 1 année | 4.4% | 4.8% | 30.4% |
F vs Secteur: Ford Motor Company a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Discretionary" de -0.4045 % au cours de l'année écoulée.
F vs Marché: Ford Motor Company a considérablement sous-performé le marché de -26.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: F n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: F avec une volatilité hebdomadaire de 0.0837 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.55 $) est inférieur au juste prix (23.4 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.55 $) est inférieur de 121.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2833) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.69).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2833) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (32.27) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (32.27) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.16%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.59 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.32%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.32%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (54.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 60.11 % à 54.78 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.43 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.43 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.43 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (114.91%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
Vente | 13.02 | 241 104 | 18 518 |
| 03.03.2023 | Cannis Theodore J. CEO of Ford Pro |
Achat | 12.75 | 236 105 | 18 518 |
| 03.03.2023 | FARLEY JR JAMES D President and CEO |
Vente | 12.86 | 1 027 780 | 79 921 |
| 03.03.2023 | FARLEY JR JAMES D President and CEO |
Achat | 12.75 | 1 018 990 | 79 921 |
| 03.03.2023 | Galhotra Ashwani Kumar President, Ford Blue |
Vente | 13.01 | 323 299 | 24 850 |
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