Max Chat
Analyse de l'entreprise Fair Isaac Corporation
1. CV
Inconvénients
- Le prix (1784.37 $) est supérieur à la juste évaluation (285.58 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9401%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.76%) est inférieur à la moyenne du secteur (6.67%).
- Le niveau d'endettement actuel de 130.54 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 57.68 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-62.13%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.56%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Fair Isaac Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3% | -32.3% | 1.6% |
| 90 jours | -4.4% | -2.4% | 23% |
| 1 année | 2.8% | 6.7% | 13% |
FICO vs Secteur: Fair Isaac Corporation a légèrement sous-performé le secteur "Technology" de -3.91 % au cours de l'année écoulée.
FICO vs Marché: Fair Isaac Corporation a considérablement sous-performé le marché de -10.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FICO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FICO avec une volatilité hebdomadaire de 0.0531 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1784.37 $) est supérieur au juste prix (285.58 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1784.37 $) est 84 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (95.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (243.49).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (95.05) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-50.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-50.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (28.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (28.38) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (66.76) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (47.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (66.76) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-62.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-62.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (31.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (31.14 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (34.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (34.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (130.54%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 57.68 % à 130.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9401 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (94.79%) sont à un niveau inconfortable.
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