Analyse de l'entreprise Fair Isaac Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (82.4%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.72%).
Inconvénients
- Le prix (1973.46 $) est supérieur à la juste évaluation (269.99 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9394%).
- Le niveau d'endettement actuel de 129.87 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 60.63 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-62.13%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.16%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Fair Isaac Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -13.6% | 5.2% | 1.8% |
| 90 jours | 15.1% | -36.5% | 8.1% |
| 1 année | 82.4% | -22.7% | 32.1% |
FICO vs Secteur: Fair Isaac Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 105.11 % au cours de l'année écoulée.
FICO vs Marché: Fair Isaac Corporation a surperformé le marché de 50.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FICO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FICO avec une volatilité hebdomadaire de 1.58 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1973.46 $) est supérieur au juste prix (269.99 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1973.46 $) est 86.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (95.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (95.05) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-50.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-50.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (28.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (28.38) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (69.27) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (69.27) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-62.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.16%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-62.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (31.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (31.14 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (34.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (34.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (129.87%) est élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 60.63 % à 129.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9394 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (94.79%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | Weber Steven P. Executive Vice President & CFO |
Vente | 1735 | 3 123 000 | 1 800 |
| 15.05.2024 | Weber Steven P. Executive Vice President & CFO |
Achat | 1411.35 | 996 413 | 706 |
| 16.04.2024 | LANSING WILLIAM J President and CEO |
Vente | 1140.55 | 9 124 400 | 8 000 |
| 09.01.2024 | Weber Steven P. Executive Vice President & CFO |
Vente | 1159.66 | 157 714 | 136 |
| 09.01.2024 | Weber Steven P. Executive Vice President & CFO |
Achat | 1214.84 | 511 448 | 421 |
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