Analyse de l'entreprise Federal National Mortgage Association
1. CV
Avantages
- Le prix (21.04 $) est inférieur au juste prix (53.05 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (193.04%) est supérieur à la moyenne du secteur (15.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 97.2 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 98.97 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.7%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.53%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Federal National Mortgage Association | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 20.2% | -2.2% | 1.6% |
| 90 jours | 7.5% | -2.6% | 4.7% |
| 1 année | 193% | 15.1% | 12.2% |
FNMAK vs Secteur: Federal National Mortgage Association a surperformé le secteur « Financials » de 177.91 % au cours de l'année écoulée.
FNMAK vs Marché: Federal National Mortgage Association a surperformé le marché de 180.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FNMAK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FNMAK avec une volatilité hebdomadaire de 3.71 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (21.04 $) est inférieur au juste prix (53.05 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (21.04 $) est inférieur de 152.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.219) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.219) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6719) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6719) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-69.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.53%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3914%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3914 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (97.2%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 98.97 % à 97.2 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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