Analyse de l'entreprise Globe Life
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.64%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.99%)
Inconvénients
- Le prix (129.98 $) est supérieur à la juste évaluation (125.73 $)
- Les dividendes (0.917%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (11.59%) est inférieur à la moyenne du secteur (22.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.54 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.15 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Globe Life | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | -8% | -1.2% |
| 90 jours | 17.4% | 10.8% | -6.6% |
| 1 année | 11.6% | 22.6% | 6.9% |
GL vs Secteur: Globe Life a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -11.04 % au cours de l'année écoulée.
GL vs Marché: Globe Life a surperformé le marché de 4.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GL avec une volatilité hebdomadaire de 0.2229 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (129.98 $) est supérieur au juste prix (125.73 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (129.98 $) est 3.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.98).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.6).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.15) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-133.02) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-133.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.46 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.15 % à 7.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.917 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.917 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.917 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.67%) sont à un niveau inconfortable.
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