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Analyse de l'entreprise GeoPark Limited
1. CV
Pros
- Price ({prix} {devise}) Moins de prix équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (7.25%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 51.33%.
Inconvénients
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (-7.91%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 224.26%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| GeoPark Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.6% | -0.3% | 0.1% |
| 90 jours | 14.3% | -7% | 12.6% |
| 1 année | -20.3% | -7.9% | 21.5% |
GPRK vs Secteur: {Title} significativement derrière le secteur "{secteur}" sur -12.34% au cours de la dernière année.
GPRK vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -41.72% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Prix de promotion et prévisions de prix
En dessous du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est inférieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Prix De manière significative Ci-dessous est juste: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est inférieur à celui de {undirection_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (5.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.14).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (5.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (2.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (2.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.7334) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.78).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.7334) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (1.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (1.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (19.26).
5. Rentabilité
5.1. Pourtant et revenus
5.2. Revenus à l'action - EPS
5.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -28.27%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-19.2%).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
6. Finance
6.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (45.02%) Assez faible par rapport aux actifs.
Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 51.33% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
6.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
7. Dividendes
7.1. Dividende Ritabilité vs Market
Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '4.38%.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 1.
La croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% a augmenté au cours des 5 dernières années. Croissance pour {divden_value_share} {année_plural_text}.
7.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (31.16%) sont à un niveau confortable.
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