Analyse de l'entreprise Kadant Inc.
1. CV
Pros
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 32.04%.
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (0.42%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (2.31%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 23.73%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Kadant Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.4% | -1.1% | 0.2% |
| 90 jours | 17.2% | -1% | 4.4% |
| 1 année | -0.6% | 2.3% | 17.1% |
KAI vs Secteur: {Title} est légèrement à la traîne du secteur "{secteur}" sur -2.95% au cours de la dernière année.
KAI vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -17.71% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (36.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.2).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (36.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (4.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.32).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (4.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.49).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (3.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (3.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (24.89) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (24.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (36.11).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 20.44%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (20.44%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-84.34%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (20.17%) Assez faible par rapport aux actifs.
Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 32.04% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 1.
La croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% a augmenté au cours des 5 dernières années. Croissance pour {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (13.15%) ne sont pas à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | Russell Erin L Director |
Achat | 282.24 | 40 501 | 1 435 |
| 13.06.2025 | Flynn Peter J. Senior Vice President |
Vente | 320 | 480 000 | 1 500 |
| 19.11.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
Achat | 397.34 | 60 396 | 152 |
| 26.09.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
Vente | 337.4 | 674 800 | 2 000 |
| 26.09.2024 | LEONARD THOMAS C Director |
Achat | 337.29 | 674 580 | 2 000 |
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Basé sur des sources: porti.ru
