Analyse de l'entreprise Mueller Industries, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (67.73%) est supérieur à la moyenne du secteur (2.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.3216 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 30.21 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25.79%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.56%)
Inconvénients
- Le prix (82.22 $) est supérieur à la juste évaluation (76.11 $)
- Les dividendes (1.1%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.55%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mueller Industries, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.4% | -5.3% | -1.5% |
| 90 jours | 12.6% | -10.5% | 2.6% |
| 1 année | 67.7% | 2.7% | 23.8% |
MLI vs Secteur: Mueller Industries, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 65 % au cours de l'année écoulée.
MLI vs Marché: Mueller Industries, Inc. a surperformé le marché de 43.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MLI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MLI avec une volatilité hebdomadaire de 1.3 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (82.22 $) est supérieur au juste prix (76.11 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (82.22 $) est 7.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.46) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.46) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25.79%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25.79%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (21.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (21.85 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (42.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (42.65%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.3216%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.21 % à 0.3216 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.1 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.1 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.1 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.09%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
