Max Chat
Analyse de l'entreprise Marathon Petroleum Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.34%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
Inconvénients
- Le prix (165.69 $) est supérieur à la juste évaluation (141.02 $)
- Les dividendes (2.25%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.38%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.47 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 31.78 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.35%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=224.26%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Marathon Petroleum Corporation | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1% | -14.5% | 1.6% |
| 90 jours | 24.7% | -11.1% | 23% |
| 1 année | 2.3% | 0% | 13% |
MPC vs Secteur: Marathon Petroleum Corporation a surperformé le secteur « Energy » de 2.34 % au cours de l'année écoulée.
MPC vs Marché: Marathon Petroleum Corporation a considérablement sous-performé le marché de -10.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MPC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MPC avec une volatilité hebdomadaire de 0.045 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (165.69 $) est supérieur au juste prix (141.02 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (165.69 $) est 14.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3426) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3426) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.9) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.9) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (224.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (202.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.18 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.1%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.78 % à 36.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.25 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.5%) sont à un niveau confortable.
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