Max Chat
Marathon Petroleum Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.81 | 19.19 | -28.05% | 9.67 | +42.84% |
| P/S |
|
0.3426 | 2.79 | -87.71% |
|
|
| P/BV |
|
1.94 | 1.6 | 21.32% |
|
|
| P/FCF |
|
9.43 | 18.99 | -50.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.9 | 8.4 | -17.92% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5265 | 3.35 | -84.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.92 | 28.04 | -57.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0596 | 196.15 | -99.97% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.63 | 28.39 | -73.11% | 8.68 | -12.08% |
| ROE |
|
16.35 | 224.26 | -92.71% |
|
|
| ROA |
|
4.18 | 202.48 | -97.94% |
|
|
| ROIC |
|
22.1 | 10.18 | 117.06% |
|
|
| ROS |
|
2.48 | 9.38 | -73.56% |
|
|
| ROCE |
|
29.65 | 208.37 | -85.77% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.71 | 2.03 | 33.69% | 3.25 | -16.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.41 | 1.63 | 48.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3647 | 0.2926 | 24.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.22 | 0.6481 | 242.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.35 | 5.15 | 61.95% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.63/10
|
2.25 | 4.38 | -48.68% | 2.51 | -10.33% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 3.75 | -19.9% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8361 | 19.6% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
9.24 | -5 | -284.79% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.51 | 4.77 | -47.42% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
29.57 | 67.03 | -55.89% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.13 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
99 | 0.7073 | 13896.89% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
76.11 | 27.35 | 178.28% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-130.54 | 294.41 | -144.34% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-1766.3 | -838.39 | 110.68% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-158.16 | -8205.19 | -98.07% |
IP Score
5.5/10
