Analyse de l'entreprise Myers Industries, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.56%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.91 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 25.01 %.
Inconvénients
- Le prix (17.04 $) est supérieur à la juste évaluation (16.4 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-40.96%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.02%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.69%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.55%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Myers Industries, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.9% | -6.1% | -1.7% |
| 90 jours | -16.9% | -9.4% | 4.4% |
| 1 année | -41% | 5% | 25.5% |
MYE vs Secteur: Myers Industries, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -45.98 % au cours de l'année écoulée.
MYE vs Marché: Myers Industries, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -66.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MYE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MYE avec une volatilité hebdomadaire de -0.7877 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (17.04 $) est supérieur au juste prix (16.4 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (17.04 $) est 3.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.907) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.907) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.45) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.55%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.69%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.02 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.4%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.4%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.01 % à 11.91 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.56 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.56 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.56 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (41.42%) sont à un niveau confortable.
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