Analyse de l'entreprise NewMarket Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.7%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.63%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.93%) est supérieur à la moyenne du secteur (-4.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.84 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 37.92 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=36.43%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=24.32%)
Inconvénients
- Le prix (648.7 $) est supérieur à la juste évaluation (639.13 $)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| NewMarket Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 45.2% | -0.1% |
| 90 jours | 18.3% | -3.6% | 6.8% |
| 1 année | 16.9% | -4.2% | 10.9% |
NEU vs Secteur: NewMarket Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 21.15 % au cours de l'année écoulée.
NEU vs Marché: NewMarket Corporation a surperformé le marché de 6.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NEU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NEU avec une volatilité hebdomadaire de 0.3255 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (648.7 $) est supérieur au juste prix (639.13 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (648.7 $) est 1.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.08).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.43).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (36.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (36.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.01 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.2%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.84%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.92 % à 33.84 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.7 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.63 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.7 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.7 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.74%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
