Analyse de l'entreprise North European Oil Royalty Trust
1. CV
Avantages
- Le prix (4.99 $) est inférieur au juste prix (6.87 $)
- Les dividendes (9.58%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.23%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=452.25%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=224.31%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-36.99%) est inférieur à la moyenne du secteur (-25.25%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| North European Oil Royalty Trust | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.2% | -15.2% | 2.9% |
| 90 jours | 1% | -30.5% | -3.7% |
| 1 année | -37% | -25.2% | 10.8% |
NRT vs Secteur: North European Oil Royalty Trust a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -11.75 % au cours de l'année écoulée.
NRT vs Marché: North European Oil Royalty Trust a considérablement sous-performé le marché de -47.76 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NRT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NRT avec une volatilité hebdomadaire de -0.7114 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.99 $) est inférieur au juste prix (6.87 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.99 $) est inférieur de 37.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (33.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (33.85) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.44) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.44) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (452.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (224.31%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (452.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (417.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (202.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (417.91 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.58 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.58 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.58 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (130.22%) sont à un niveau inconfortable.
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