Analyse de l'entreprise Navigator Holdings Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (13.99 $) est inférieur au juste prix (38.78 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.94%).
Inconvénients
- Les dividendes (1.25%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.22%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.31 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 3.45 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.14%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=224.31%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Navigator Holdings Ltd. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | -29% | -0.4% |
| 90 jours | -9.5% | -32.4% | -0.7% |
| 1 année | -19.2% | -28.9% | 11.5% |
NVGS vs Secteur: Navigator Holdings Ltd. a surperformé le secteur « Energy » de 9.72 % au cours de l'année écoulée.
NVGS vs Marché: Navigator Holdings Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -30.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NVGS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NVGS avec une volatilité hebdomadaire de -0.3697 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (13.99 $) est inférieur au juste prix (38.78 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (13.99 $) est inférieur de 177.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8847) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.59).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8847) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.78).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.95) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.76) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.33).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.76) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (224.31%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (202.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0.92%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.45 % à 39.31 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.25 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.22 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.66%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
