Navigator Holdings Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.69 | 19.13 | -33.71% | -361.85 | -103.51% |
| P/S |
|
1.92 | 2.78 | -31.13% |
|
|
| P/BV |
|
0.8709 | 1.6 | -45.63% |
|
|
| P/FCF |
|
5.91 | 18.98 | -68.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.7 | 8.18 | -18.11% |
|
|
| Ev/S |
|
3.2 | 3.3 | -3.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.71 | 27.8 | -61.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0856 | 196.15 | -99.96% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.72 | 28.63 | 66.66% | 39.8 | +19.89% |
| ROE |
|
7.14 | 224.31 | -96.82% |
|
|
| ROA |
|
3.9 | 202.48 | -98.07% |
|
|
| ROIC |
|
0.92 | 10.18 | -90.96% |
|
|
| ROS |
|
15.1 | 9.38 | 61.07% |
|
|
| ROCE |
|
11.05 | 198.6 | -94.44% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.17 | 1.9 | 66.64% | 3.95 | -19.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.69 | 1.5 | 78.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3931 | 0.2844 | 38.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7496 | 0.3556 | 110.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.02 | 4.93 | 103.17% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.38/10
|
1.35 | 4.38 | -69.15% | 1.01 | +33.96% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.8361 | 4.65% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
50 | -5.01 | -1097.91% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.01 | 4.78 | -78.91% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
763.68 | 67.02 | 1039.41% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.03 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
70.69 | 0.7226 | 9682.73% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
127.24 | 27.34 | 365.4% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-19416.25 | 294.41 | -6694.97% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
302.67 | -838.39 | -136.1% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-12011.66 | -8205.31 | 46.39% |
IP Score
5.5/10
