Analyse de l'entreprise Obsidian Energy Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (6.02 $) est inférieur au juste prix (8.6 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.67%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.85%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.86 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.89 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.49%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.57%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.76%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Obsidian Energy Ltd. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.3% | 1.8% | 1.3% |
| 90 jours | -19.6% | -42.2% | 7.6% |
| 1 année | -28.7% | -44.8% | 31.5% |
OBE vs Secteur: Obsidian Energy Ltd. a surperformé le secteur « Energy » de 16.18 % au cours de l'année écoulée.
OBE vs Marché: Obsidian Energy Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -60.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OBE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OBE avec une volatilité hebdomadaire de -0.5514 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.02 $) est inférieur au juste prix (8.6 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.02 $) est inférieur de 42.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4841) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.72).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4841) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.37).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.73) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.73) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.89 % à 9.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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