Obsidian Energy Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.37 | 14.03 | -47.5% | 1.85 | +297.91% |
| P/S |
|
1.22 | 2.36 | -48.4% |
|
|
| P/BV |
|
0.4841 | 1.72 | -71.9% |
|
|
| P/FCF |
|
9.18 | 5.54 | 65.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.73 | 7.62 | -64.11% |
|
|
| Ev/S |
|
1.57 | 2.92 | -46.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.4 | 5.56 | 212.94% |
|
|
| E/P |
|
0.2001 | 18.41 | -98.91% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.28 | 30.15 | 89.96% | 61.98 | -7.58% |
| ROE |
|
6.57 | 15.76 | -58.31% |
|
|
| ROA |
|
4.8 | 8.9 | -46.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.53 | 11.65 | 41.86% |
|
|
| ROCE |
|
9.03 | 19.36 | -53.36% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.593 | 1.9 | -68.86% | 0.6047 | -1.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.608 | 1.52 | -60.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0986 | 0.2827 | -65.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.162 | 6 | -97.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.05 | 4.1 | -49.9% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 4.05 | -100% | 39.02 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5714 | 0.8641 | -33.87% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-181.97 | -36.21 | 402.5% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
39.02 | 4.63 | 742.18% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
166.98 | 57 | 192.93% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-4.05 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
57.04 | -92.58 | -161.61% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
110.77 | -98.18 | -212.82% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-113.42 | -96.05 | 18.08% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-329.23 | -107.09 | 207.43% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-111.87 | -192.17 | -41.79% |
IP Score
5.64/10
