Max Chat
Obsidian Energy Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.37 | 19.19 | -61.61% | 1.85 | +297.91% |
| P/S |
|
0.7228 | 2.79 | -74.07% |
|
|
| P/BV |
|
0.4307 | 1.59 | -72.95% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.35 | 18.99 | -143.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.2 | 8.4 | -73.8% |
|
|
| Ev/S |
|
1.13 | 3.34 | -66.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-14.67 | 27.99 | -152.43% |
|
|
| E/P |
|
-0.3755 | 196.15 | -100.19% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.4 | 28.39 | 81.06% | 64.26 | -20.01% |
| ROE |
|
-13.29 | 224.26 | -105.92% |
|
|
| ROA |
|
-9.28 | 202.48 | -104.58% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-24.19 | 9.38 | -357.9% |
|
|
| ROCE |
|
-16.49 | 203.98 | -108.08% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7954 | 2.03 | -60.8% | 0.6856 | +16.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7954 | 1.63 | -51.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.162 | 0.2926 | -44.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5042 | 0.5095 | -1.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-1.69 | 5.15 | -132.8% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 4.38 | -100% | 39.02 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.76 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5714 | 0.8641 | -33.87% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-181.97 | -5 | 3540.72% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
39.02 | 4.77 | 717.65% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
166.98 | 67.03 | 149.1% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-4.38 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
192.39 | 0.7073 | 27100.62% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
215.46 | 27.35 | 687.79% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-74.76 | 294.41 | -125.39% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-390.99 | -838.39 | -53.36% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-74.66 | -8205.19 | -99.09% |
IP Score
5.31/10
