Analyse de l'entreprise Precision Drilling Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (47.55 $) est inférieur au juste prix (89.91 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 28.24 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.03 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.36%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.67%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.19%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.33%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.88%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Precision Drilling Corporation | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.5% | 4.8% | 3.8% |
| 90 jours | -34.3% | -15.1% | -10.3% |
| 1 année | -38.3% | -6.9% | 7.9% |
PDS vs Secteur: Precision Drilling Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -31.45 % au cours de l'année écoulée.
PDS vs Marché: Precision Drilling Corporation a considérablement sous-performé le marché de -46.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PDS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PDS avec une volatilité hebdomadaire de -0.7372 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (47.55 $) est inférieur au juste prix (89.91 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (47.55 $) est inférieur de 89.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.06).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6941) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6941) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (21.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5644) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5644) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.32) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.83).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.67%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.5%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.73 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-4.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-4.22%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.24%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.03 % à 28.24 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.19 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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