Analyse de l'entreprise PennyMac Mortgage Investment Trust
1. CV
Avantages
- Le prix (14.53 $) est inférieur au juste prix (15.11 $)
- Les dividendes (11.67%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.43%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.0526%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.2%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.02%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 79.86 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.25 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PennyMac Mortgage Investment Trust | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3% | -7.7% | -1.2% |
| 90 jours | 6.3% | -14.7% | -1.6% |
| 1 année | 4.4% | 0.1% | 16.9% |
PMT vs Secteur: PennyMac Mortgage Investment Trust a surperformé le secteur « Real Estate » de 4.36 % au cours de l'année écoulée.
PMT vs Marché: PennyMac Mortgage Investment Trust a considérablement sous-performé le marché de -12.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PMT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PMT avec une volatilité hebdomadaire de 0.0849 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (14.53 $) est inférieur au juste prix (15.11 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (14.53 $) est légèrement inférieur au juste prix de 4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.79) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8966) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.8992).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8966) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-476.45) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.7).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-476.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.02%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.52 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (79.86%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.25 % à 79.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.67 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.67 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.67 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (91.38%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | SPECTOR DAVID Chairman and CEO |
Achat | 14.4 | 495 259 | 34 393 |
| 25.10.2024 | Lynch Catherine A. Director |
Achat | 13.81 | 11 573 | 838 |
| 26.04.2024 | Lynch Catherine A. Director |
Achat | 14.19 | 10 146 | 715 |
| 04.08.2023 | Lynch Catherine A. Director |
Achat | 12.3 | 9 742 | 792 |
| 27.06.2023 | Carnahan Scott W. Director |
Vente | 13.23 | 88 694 | 6 704 |
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