PennyMac Mortgage Investment Trust
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.79 | 61.26 | -85.65% | 190.81 | -95.39% |
| P/S |
|
1.2 | 7.7 | -84.42% |
|
|
| P/BV |
|
0.8966 | -0.8992 | -199.71% |
|
|
| P/FCF |
|
0.8223 | 23.67 | -96.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-476.45 | 20.7 | -2402.22% |
|
|
| Ev/S |
|
8.17 | 9.92 | -17.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.01 | 31.01 | -70.94% |
|
|
| E/P |
|
0.1832 | 0.038 | 382.61% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.72 | 49.77 | -103.45% | 112.38 | -101.53% |
| ROE |
|
10.2 | 6.02 | 69.38% |
|
|
| ROA |
|
1.52 | 3.74 | -59.28% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.66 | 21.69 | -37.03% |
|
|
| ROCE |
|
-21.84 | -16.18 | 34.94% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-417.67 | 10.54 | -4063.96% | -136.03 | +207.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-406.46 | -18.92 | 2048.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7986 | 0.418 | 91.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
28.76 | 4.59 | 526.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
52.45 | 7.16 | 632.27% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
11.67 | 3.43 | 240.05% | 10.82 | +7.88% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8891 | -11.63% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-0.1982 | 3.59 | -105.52% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
10.82 | 3.28 | 229.42% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
126.83 | 422.63 | -69.99% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
8.24 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
228.45 | -17.74 | -1387.77% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
46.73 | 8.68 | 438.36% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-11.66 | 33.11 | -135.22% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-144.41 | 3.28 | -4502.74% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-26.14 | 20.57 | -227.08% |
IP Score
5.03/10
