Analyse de l'entreprise Primerica, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (28.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (19.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.53 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 39.1 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=27.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.03%)
Inconvénients
- Le prix (271.41 $) est supérieur à la juste évaluation (209.16 $)
- Les dividendes (1.2%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.65%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Primerica, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | 1.8% | 0.2% |
| 90 jours | 4.4% | -15.3% | 1.6% |
| 1 année | 28.4% | 19.8% | 20.3% |
PRI vs Secteur: Primerica, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 8.58 % au cours de l'année écoulée.
PRI vs Marché: Primerica, Inc. a surperformé le marché de 8.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PRI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PRI avec une volatilité hebdomadaire de 0.5459 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (271.41 $) est supérieur au juste prix (209.16 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (271.41 $) est 22.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.63) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (276.5) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (276.5) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (27.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (27.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.1 % à 16.53 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.2 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.2 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (16.25%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | Schneider Peter W. Director |
Achat | 253.85 | 507 700 | 2 000 |
| 26.08.2024 | PETER W SCHNEIDER Officer |
Achat | 261.34 | 392 010 | 1 500 |
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