Analyse de l'entreprise RLI Corp.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.55%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.99%)
Inconvénients
- Le prix (75.94 $) est supérieur à la juste évaluation (43.87 $)
- Les dividendes (2.13%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.73%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-48.69%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.24%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.67 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.21 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| RLI Corp. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | 3.2% | -3.6% |
| 90 jours | -15.7% | 2.9% | -7.8% |
| 1 année | -48.7% | 20.2% | 8.7% |
RLI vs Secteur: RLI Corp. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -68.93 % au cours de l'année écoulée.
RLI vs Marché: RLI Corp. a considérablement sous-performé le marché de -57.39 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RLI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RLI avec une volatilité hebdomadaire de -0.9363 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (75.94 $) est supérieur au juste prix (43.87 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (75.94 $) est 42.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (53.53) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (53.53) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (644.61) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.81).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (644.61) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.97 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.67%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.21 % à 4.67 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.13 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.73 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.13 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.13 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (45.99%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Bryant Todd Wayne CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Achat | 65.59 | 508 323 | 7 750 |
| 29.08.2024 | Kliethermes Craig W CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Achat | 75.66 | 1 324 050 | 17 500 |
| 06.05.2024 | Davis Seth Anthony VICE PRESIDENT, CONTROLLER |
Achat | 146.98 | 22 047 | 150 |
| 02.05.2024 | MEDINI PAUL BENNETT Director |
Achat | 146.34 | 107 121 | 732 |
| 28.11.2023 | Davis Seth Anthony VICE PRESIDENT, CONTROLLER |
Achat | 57.09 | 342 540 | 6 000 |
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