RLI Corp.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.03 | 62.98 | -65.03% | 20.21 | +9.02% |
| P/S |
|
53.53 | 3.6 | 1387.57% |
|
|
| P/BV |
|
4.33 | 1.47 | 194.31% |
|
|
| P/FCF |
|
13.11 | -0.2746 | -4875.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
644.61 | -77.97 | -926.7% |
|
|
| Ev/S |
|
43.54 | 3.72 | 1071.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.52 | -5.17 | -361.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0575 | -83.79 | -100.07% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
186.56 | 24.03 | 676.46% | 89.33 | +108.86% |
| ROE |
|
21.55 | 10.99 | 96% |
|
|
| ROA |
|
6.97 | 3.23 | 115.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
243.03 | 19.22 | 1164.4% |
|
|
| ROCE |
|
0.0753 | 0.1525 | -50.64% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7689 | -105.98 | -100.73% | 0.9558 | -19.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2956 | -48 | -100.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0467 | 0.1727 | -72.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.11 | 115.93 | -96.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5902 | 19.96 | -97.04% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.38/10
|
2.15 | 2.69 | -19.98% | 2.44 | -11.76% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 5.09 | -80.36% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8868 | -3.34% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-18.77 | -2.63 | 612.97% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.44 | 3.49 | -30.23% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
29.46 | 72.06 | -59.12% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5367 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-85.53 | 113.14 | -175.6% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
29.54 | 73.07 | -59.57% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
120.1 | 99.83 | 20.3% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
69.76 | -357.28 | -119.53% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
8.1 | 965.84 | -99.16% |
IP Score
5.38/10
