Analyse de l'entreprise Ranger Energy Services, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (59.26%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.78%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.94 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.38 %.
Inconvénients
- Le prix (16.68 $) est supérieur à la juste évaluation (14.88 $)
- Les dividendes (1.53%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.11%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.76%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ranger Energy Services, Inc. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.5% | -19.1% | -1.2% |
| 90 jours | 1.1% | -22.4% | -1.6% |
| 1 année | 59.3% | -6.8% | 16.9% |
RNGR vs Secteur: Ranger Energy Services, Inc. a surperformé le secteur « Energy » de 66.05 % au cours de l'année écoulée.
RNGR vs Marché: Ranger Energy Services, Inc. a surperformé le marché de 42.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RNGR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RNGR avec une volatilité hebdomadaire de 1.14 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.68 $) est supérieur au juste prix (14.88 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.68 $) est 10.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.57).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9498) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9498) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4055) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4055) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.23) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.23) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.94%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.38 % à 3.94 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.53 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.53 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.53 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10.08%) sont à un niveau inconfortable.
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