Analyse de l'entreprise Republic Services
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.48%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.46%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.66 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 38.32 %.
Inconvénients
- Le prix (251.85 $) est supérieur à la juste évaluation (87.33 $)
- Les dividendes (1.01%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.64%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.62%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=24.05%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Republic Services | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -1.5% | -10.8% | 1.4% |
90 jours | 0.4% | 2.9% | 14.6% |
1 année | 20.5% | 3.5% | 12.5% |
RSG vs Secteur: Republic Services a surperformé le secteur « Industrials » de 17.02 % au cours de l'année écoulée.
RSG vs Marché: Republic Services a surperformé le marché de 8.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RSG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RSG avec une volatilité hebdomadaire de 0.3938 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (251.85 $) est supérieur au juste prix (87.33 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (251.85 $) est 65.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.55) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.95) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.95) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.4 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.66%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.32 % à 2.66 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.01 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.01 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.01 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.63%) sont à un niveau confortable.
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