Analyse de l'entreprise The L.S. Starrett Company
1. CV
Avantages
- Le prix (16.18 $) est inférieur au juste prix (20.76 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.3722%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.1943%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.18 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 11.37 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.5%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=24.37%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| The L.S. Starrett Company | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.1% | -1.9% |
| 90 jours | 0% | -4.4% | -3.1% |
| 1 année | 0.4% | 0.2% | 10.1% |
SCX vs Secteur: The L.S. Starrett Company a surperformé le secteur « Industrials » de 0.1779 % au cours de l'année écoulée.
SCX vs Marché: The L.S. Starrett Company a considérablement sous-performé le marché de -9.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SCX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SCX avec une volatilité hebdomadaire de 0.0072 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (16.18 $) est inférieur au juste prix (20.76 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (16.18 $) est inférieur de 28.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5783) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5783) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2923) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2923) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.26) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.26) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.97 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.37 % à 6.18 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (107.84%) sont à un niveau inconfortable.
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