Analyse de l'entreprise Schlumberger
1. CV
Avantages
- Le prix (33.18 $) est inférieur au juste prix (45.2 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 24.67 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.15 %.
Inconvénients
- Les dividendes (2.73%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.38%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-14.89%) est inférieur à la moyenne du secteur (-8.19%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.59%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=224.26%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Schlumberger | Energy | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -5.1% | -42.5% | 1.6% |
90 jours | -0.1% | -12.4% | 23% |
1 année | -14.9% | -8.2% | 13% |
SLB vs Secteur: Schlumberger a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -6.7 % au cours de l'année écoulée.
SLB vs Marché: Schlumberger a considérablement sous-performé le marché de -27.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SLB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SLB avec une volatilité hebdomadaire de -0.2863 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (33.18 $) est inférieur au juste prix (45.2 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (33.18 $) est inférieur de 36.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.52) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.96) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.96) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (224.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.59%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (202.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.67%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.15 % à 24.67 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.73 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.73 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.73 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.36%) sont à un niveau confortable.
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