Analyse de l'entreprise Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (16.14 $) est inférieur au juste prix (42.56 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (37.09%) est supérieur à la moyenne du secteur (24.61%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.6 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 12.01 %.
Inconvénients
- Les dividendes (2.68%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.04%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.99%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -1.3% | -2.7% |
| 90 jours | 12.8% | 12.6% | -4.8% |
| 1 année | 37.1% | 24.6% | 6.8% |
SMFG vs Secteur: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 12.48 % au cours de l'année écoulée.
SMFG vs Marché: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. a surperformé le marché de 30.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SMFG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SMFG avec une volatilité hebdomadaire de 0.7132 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (16.14 $) est inférieur au juste prix (42.56 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (16.14 $) est inférieur de 163.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.98).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4831) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4831) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.6).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-18.74) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-18.74) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3405%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3405 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.01 % à 11.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.68 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.68 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.68 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.14%) sont à un niveau confortable.
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