Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Simpson Manufacturing Co., Inc.

1. CV

Inconvénients

Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
Dividendes (0.69%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (12.87%).
Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 21.96%)

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2. Prix de promotion et efficacité

2.1. Prix de promotion

2.3. Efficacité du marché

	Simpson Manufacturing Co., Inc.	Industrials	Indice
7 jours	-5.3%	-9.1%	-0.1%
90 jours	6.6%	-7.3%	-2.1%
1 année	12.3%	12.9%	12.6%

SSD vs Secteur: {Title} est légèrement à la traîne du secteur "{secteur}" sur -0.61% au cours de la dernière année.

SSD vs Marché: {Title} est légèrement à la traîne du marché à -0.36% pour la dernière année.

Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.

Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.

3. Reprendre sur le rapport

3.1. Général

P/E: 21.38

P/S: 3.16

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3.2. Revenu

EPS	8.24
ROE	17%
ROA	11.23%
ROIC	20.59%
Ebitda margin	23.62%

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5. Analyse fondamentale

5.1. Prix de promotion et prévisions de prix

Le prix équitable est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la banque centrale et du profit par action (BPA)

Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).

Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (21.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.27).

P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (21.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).

5.2.1 P/E Entreprises similaires

5.3. P/BV

P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (3.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.7).

P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (3.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.2).

5.3.1 P/BV Entreprises similaires

5.5. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (3.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (83.71).

P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (3.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).

5.5.1 P/S Entreprises similaires

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (12.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.08).

EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (12.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (35.11).

6. Rentabilité

6.1. Pourtant et revenus

6.2. Revenus à l'action - EPS

6.3. Rentabilité passée Net Income

La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 5.91%.

Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (5.91%).

Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-42.03%).

6.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).

7. Finance

7.1. Actifs et devoir

Niveau de dette: (15.86%) Assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 3.02% à {def_equity}%.

Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.

7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions

8. Dividendes

8.1. Dividende Ritabilité vs Market

Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.

8.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 1.

La croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% a augmenté au cours des 5 dernières années. Croissance pour {divden_value_share} {année_plural_text}.

8.3. Pourcentage de paiements

Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (13.79%) ne sont pas à un niveau confortable.

9. Transactions d'initiés

9.1. Commerce d'initié

Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.

9.2. Dernières transactions

La date de la transaction	Initié	Taper	Prix	Volume	Quantité
12.12.2025	Donaldson Philip E Director	Vente	168.16	39 938	2 375
12.12.2025	Donaldson Philip E Director	Achat	168.17	39 940	2 375
03.12.2024	Lutz Jennifer Officer	Achat	184.47	129 129	700
12.02.2024	CHATMAN JENNIFER Director	Vente	192.48	179 776	934
25.04.2023	Colonias Karen Winifred Director	Vente	125.35	1 145 200	9 136

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