Analyse de l'entreprise TreeHouse Foods, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.59%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.02%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.98 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.16 %.
Inconvénients
- Le prix (33.36 $) est supérieur à la juste évaluation (13.04 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.91%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.19%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.06%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| TreeHouse Foods, Inc. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | 1.5% | -0.1% |
| 90 jours | -6.8% | -26.8% | 6.5% |
| 1 année | -17.6% | -30% | 25% |
THS vs Secteur: TreeHouse Foods, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 12.44 % au cours de l'année écoulée.
THS vs Marché: TreeHouse Foods, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -42.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: THS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: THS avec une volatilité hebdomadaire de -0.3382 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (33.36 $) est supérieur au juste prix (13.04 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (33.36 $) est 60.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (43) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (37.78).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6653) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6653) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.29 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.16 % à 34.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2024 | JANA Partners Management, LP Director |
Achat | 37.22 | 121 374 | 3 261 |
| 25.04.2024 | DeWitt Adam Director |
Achat | 37.22 | 52 182 | 1 402 |
| 25.04.2024 | SCALZO JOSEPH Director |
Achat | 37.22 | 121 374 | 3 261 |
| 25.04.2024 | Rahman Jill A Director |
Achat | 37.22 | 121 374 | 3 261 |
| 25.04.2024 | Massman Linda K Director |
Achat | 37.22 | 121 374 | 3 261 |
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