Analyse de l'entreprise WellCare
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (39.66%) est supérieur à la moyenne du secteur (-36.5%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.92%)
Inconvénients
- Le prix (349.92 $) est supérieur à la juste évaluation (195.27 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.25%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| WellCare | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.8% | -3.2% | 0% |
| 90 jours | 25% | -49.5% | 7.6% |
| 1 année | 39.7% | -36.5% | 27.9% |
WCG vs Secteur: WellCare a surperformé le secteur « Healthcare » de 76.16 % au cours de l'année écoulée.
WCG vs Marché: WellCare a surperformé le marché de 11.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WCG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WCG avec une volatilité hebdomadaire de 0.7627 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (349.92 $) est supérieur au juste prix (195.27 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (349.92 $) est 44.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (28.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.08).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (28.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.46).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.53).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.96%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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